高盛警告：美股债流动性恶化交易难度日趋加大到底发生了什么？

阿菜财经新闻 2023-03-16 21:28:15

原标题：股市下挫，油价崩跌，巨头爆雷引发“滚动的危机”……美东时间3月15日（周三），欧美股市多数崩跌，国债收益率暴跌，瑞信自曝内控发现“重大缺陷”，且大股东拒绝进一步注资，加剧金融行业压力和市场对欧美银行业风险担忧。

美国2月PPI与零售销售数据显示通胀压力有所缓解，市场对欧美央行本轮周期峰值利率的押注也被下调银行业危机蔓延，市场情绪受到打压，油价跌至15个月低点！布伦特原油自2021年年末以来首次跌破每桶75美元。

01欧美股市多数下跌有预言金融体系或出现“滚动的危机”瑞士信贷在最新财报中自曝其内控发现“重大缺陷”，同时其最大股东沙特国家银行称因监管限制，无法提供更多资金支持该消息“引爆”欧美股市，欧美股指多数崩跌，黄金、国债及美元等避险资产纷纷上扬。

截至美股收盘，道指跌280.83点，跌幅为0.87%，报31874.57点；纳指涨5.90点，涨幅为0.05%，报11434.05点；标普500指数跌27.36点，跌幅为0.70%，报3891.93点。

欧股收盘全线重挫，德国DAX指数跌3.27%，法国CAC40指数跌3.58%，英国富时100指数跌3.83%，瑞士股市收跌约1.8%，意大利银行股指数跌7.7%。

金融界消息，高盛周三下调了美国2023年的经济增长预测，理由是在更广泛的金融体系动荡之际，中小银行的贷款减少分析师们认为，信贷收缩将导致银行贷款标准大幅收紧，拖累已经受到近几个季度收紧政策影响的经济增长。

资产不足2500亿美元的银行约占美国商业和工业贷款的50%高盛预计规模较小的银行将试图保持流动性，以防需要满足储户提款，从而导致银行贷款标准大幅收紧贝莱德CEO芬克警告可能有更多美国的银行机构被接管，现在处于银行暴雷早期。

桥水达利欧也预言金融体系可能出现一场“滚动的危机”避险需求和银行业风暴下欧美国债收益率暴跌，2年期美债收益率回落69个至3.72%，创去年9月中旬以来新低；10年期美债收益率回落32个基点至3.39%，刷新近六周新低，此前只在2009年和2020年出现过如此大的盘中跌幅。

摩根资产管理的首席投资官Bob Michele称，美国经济衰退是“不可避免的”，目前最好的投资策略是坚持持有高质量债券德国2、5、30年期国债收益率创最大单日跌幅，欧元区基准的10年期德债收益率跌29个基点至2.13%，创2011年以来最大跌幅，。

避险情绪高涨令黄金价格得到提振，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价15日比前一交易日上涨20.4美元，收于每盎司1931.3美元，涨幅为1.07% 02市场重新下调欧美央行加息预测美国通胀迎来好消息，2月PPI意外环比下降，同比增幅放缓，但零售销售大幅降温，核心指标零增长。

美国2月PPI同比升4.6%，预期升5.4%，前值升6.0%修正为升5.7%；环比降0.1%，预期升0.3%，前值升0.7%修正升0.3% 美国2月零售销售环比降0.4%，预期降0.3%，前值升3%；核心零售销售环比降0.1%，预期降0.1%，前值升2.3%。

摩根资产管理的首席投资官Bob Michele预计，美联储下周将暂停加息 wind综合消息人士表示，随着美国三天内发生两家银行关闭事件，欧洲央行继续加息50个基点的计划将在本周的利率会议上遭到更强烈的反对。

知情人士称，部分官员认为，经济环境已经发生变化，有必要更加谨慎美股尾盘时，市场预计美联储下周不加息的概率降至46%，加息25个概率回升至54%。

市场对于欧洲央行周四加息50个基点的预期也有所下降，从90%骤降至30%，加息25个基点的预期升至70% 银行股全线走低，摩根大通跌4.71%，高盛跌3.03%，花旗跌5.44%，摩根士丹利跌5%，美国银行跌0.87%，富国银行跌3.21%，瑞士信贷跌14.14%，德意志银行跌6.79%。

央视新闻消息，当地时间3月15日晚，瑞士国家银行和瑞士金融市场监督管理局就市场不确定性发表联合声明称，美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延风险瑞士信贷满足对系统重要性银行的资本和流动性要求。

如有必要，瑞士国家银行将向瑞信提供流动性支持综合媒体消息，穆迪将美国银行系统前景展望评级从稳定下调至负面，原因是硅谷银行、Silvergate和签名银行等的倒闭反映美国银行系统运营环境“迅速恶化”，同时还下调美国签名银行债券至垃圾级，还将第一共和银行等六家银行的评级列入“负面观察”名单。

两大地区银行股再遭重创，第一共和银行跌20.57%，西太平洋合众银行跌12.87%，不过阿莱恩斯西部银行涨8.30%。

03油价崩跌刷新超一年以来最低同属于风险资产的油价连续多日下挫，美国WTI原油4月期货周三收盘重挫5.2%，收于每桶67.61美元，日低失守66美元，创2021年12月3日以来的最低收盘价。

布伦特原油5月期货收跌3.76美元，跌幅4.85%，报73.69美元/桶，日低失守72美元，跌至2021年12月以来的最低。

油价本周累跌超10%，或在五周内连续第四周下跌CIBC Private Wealth的高级能源交易员Rebecca Babin表示， “抛开基本面因素，市场现在受到情绪的掌控”能源股也受拖累全线下跌，埃克森美孚跌4.97%，雪佛龙跌4.33%，康菲石油跌6.04%，斯伦贝谢跌8.18%，西方石油跌5.63%。

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